ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(сорок п’ята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

грудня 2024 року с.Пришиб

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» на 2025 рік

Керуючись п. 4 самоврядних повноважень статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», З метою здійснення контролю за фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади, відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України», Пришибська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» з дефіцитом 4216,00тис. грн., в дохідній частині 25482,00 тис. грн., та видатковій 29698,00 тис. грн.


2. Контроль за виконанням показників фінансового плану КНП «Центру ПМСД Пришибської сільської ради» покласти - на директора Носенко В.О.


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Сільській голова Валентина ГОРОДЯНКО

ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

вул. Центральна 29, с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 39750,

E-mail: pmsdprishib@i.ua ЄДРПОУ 40586166

МФО 831019 в ГУДКС у Полтавській області

Пояснювальна записка

до фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»

на 2025 рік

1. Загальні відомості.

З 14.12.2016 року запрацював Комунальний заклад «Центр ПМСД Пришибської сільської ради», який фінансувався за рахунок коштів місцевих бюджетів ОТГ, які уклали договір про міжмуніципальне співробітництво та за рахунок державної медичної субвенції. У складі: Максимівська, Недогарківська, Кривушівська, Піщанська, Омельницька, Рокитненська, Пришибська АЗПСМ та Запсільський, Радочинівський, Демидівський, П´ятихатківський, Єристівський, Кобелячківський, Варакутянський, Щербаківський, Гориславський, Рокитне-Донівський ФАПів.

З 01.01.2018 р. до КЗ «ЦПМСД Пришибської сільської ради» приєдналася Білецьківська сільська рада (Білецьківська АЗПСМ, Буртівський, Маламівський, Новоселівський, Чечелівський ФАПи).

3 1.05.2018 року проведено державну реєстрацію юридичної особи утвореної шляхом реорганізації діючої юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».

З 06.06.2018 року кількість підрозділів збільшилася за рахунок приєднання Новогалещинської селищної ради в складі Новогалещинської АЗПСМ та Бондарівського і Заруднянського ФАП

З 01.10.2018 року КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» уклав договір з Національною службою здоров’я України.

З 14.05.2020 року кількість підрозділів збільшилася за рахунок приєднання 2 амбулаторій (Новознам’янська та Вільнотерешківська) та 1 Майбородівського ФАПу Новознам’янської сільської ради.

3 11.03.2021р.кількість підрозділів збільшилась за рахунок приєднання Піщанської сільської ради 1амбулаторії (Ялинцівська) та 1 Кіндрівського ФАПу.

Пришибської сільської ради 2 ФАПів (Дабинівський,Комендантівський) та 1 Книничне МПТБ. Виключено зі структури Єристівський ФАП.

Новогалещинської селищної ради 3 ФАПів (Василівський,Пісківській,Трудовиківський),

Бондарівська АЗПС реарганізовано на Бондарівський ФАП.

З 02.06.2021 року Виключено зі стуктури КНП «Центр ПМСД Пришибської сільської ради» 1 Білецьківська АЗПСМ та 4 ФАПи (Буртівський,Маламівський,Новоселівський, Чечелівський) Білецьківської сільської ради.

2. Мета діяльності Підприємства.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території що обслуговує підприємство і (або) інших територій, що виявили бажання обслуговуватися у медичних працівників Підприємства, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

► медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

► забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

► організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

► проведення профілактичних щеплень;

► планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

► консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

► взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров'я пацієнта;

► організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

► проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

► направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

► участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

► участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я;

► участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

► участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги на території обслуговуваємої закладом та шляхів їх вирішення;

► визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

► моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

► забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

► зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

► залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

► закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

► координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб'єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами;

► надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

► надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

► інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі пункту 5.3.Статуту підприємства:

- комунальне майно,передане Підприємству відповідно до рішення Власника та в інших порядках;

- власні кошти підприємства отримані в порядку статутної діяльності,а також кошти місцевого бюджету;

- інші доходи Підприємства :кошти від здачі в аренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно ,одержані від надання послуг;

-цільові кошти;

-кредити банків (за умови гарантії Засновника);

-майно,придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

-майно,що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової домомоги чи добровільних благодійних внесків,пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону,програм розвитку медичної галузі;

-майно,отримане з інших джерел,не заборонених чинним законодавством України;

-інші джерела,не заборонені законодавством;

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках ,передбачених чинним законодавством України.

Пункт 5.4.Статутний капітал Підприємства становит :00(нуль)гривень 00 копійок.

Розрахунок надходження на 2025 рік в тис.грн.: 25482,0 тис.грн.

1. Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг - 17443,1 тис.грн.

Код рядка 1011

Пакети медичних послуг:
1." Медичні послуги з надання первинної медичної допомоги "					16747149,18грн
2. "Надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям бригадами
спеціалізованої паліативної допомоги"					582000,00 грн
3. "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному
рівні медичної допомоги"					109000,00 грн
4. "Супровід та лікування дорослих та дітей , хворих на туберкульоз, на первинному
рівні медичної допомоги"					5000,00 грн

Розрахунок декларацій на 2025рік
Лікарі	Всього:		786,65
Щепаченко О.О.	1800	коэф.лікаря сім.	2,465
Старушко І.В.	1800	1800	1,356
Панченко М.О.	1800		0,616
Панаско Г.А.	1800		0,739
Нестерчук Г.В.	1800		1,232
Клименко С.І.	1800		678,35
Гулий С.В.	1800	коэф.лікаря педіатра
Пузій Ю.С.	0	900	786,65
Усачов А.І.	1800		2,465
Таран В.О.	1800		1,356
Малецька О.С.	900		1502,89
Федорус Н.І.	1800
Марченко В.О.	1800
Резерв сім.лікар
Разом декларації	20700		НСЗУ
Сума в місяць	1170161,541	1кв	4186787,30
Носенко В.О.	900	2кв	4186787,30
Капралова І.С.	900	3кв	4186787,30
		4кв	4186787,30
Разом декларації	1800	Всього:	16747149,18
Сума в місяць	225434,22
На місяць:	1395595,77

1.2. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД 1650,5 тис.грн.

код рядка 1021

Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевого бюджету

тис.грн.

	Надходження (доходи) за рахунок коштів місцевого бюджету	1650,5
1.	Фінансування для оплати енергоносіїв і комунальних послуг	1650,5
1.1.	Оплата електроенергії	699,1
1.2.	Оплата природного газу(постачання, розподіл та транспортування)	946,4
1.3.	Оплата водопостачання та водовідведення	5,0

	План
Виконавчий комітет Пришибської сільської ради	434,7
Виконавчий комітет Омельницької сільської ради	367,8
Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради	248,0
Піщанська сільська рада	600,0
Разом:	1650,5

1.3. Надходження (дохід) з місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв 3842,6 тис.грн.

код рядка 1031

	План
Виконавчий комітет Пришибської сільської ради	718,8
Виконавчий комітет Омельницької сільської ради	786,2
Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради	872,6
Піщанська сільська рада	1465,0
Разом:	3842,6

1.4. Дохід від операційної оренди активів (субаренда) 2,8 тис. грн. ;

Код рядка	1041
			План
		Субаренда	2,8
		Разом:	2,8

1.5. Інші доходи: 2543,0 тис.грн.

Код рядка 1047 Благодійна та гуманітарна допомога 2143,0 тис.грн.

Код рядка 1048 Цільове фінансування від місцевих та державних

органів 400,0 тис.грн.

В дохідній частині фінансового плану по коду рядка 1047, 1048 суми взято аналогічно до 2024 року з метою унеможливлення збільшення дохідної частини.

4. Формування витратної частини фінансового плану.

Розрахунок видатків на 2025 рік в тис.грн.: 29698,0 тис.грн

2.1. Заробітна плата згідно планового штатного розпису разом із вакантними посадами становить – 17439,0 тис.грн.;

код рядка 1050

Штатний розпис на 2025 рік

№ п/п	Назва структурного підрозділу і назва посад	Код класифікатора професій	К-сть штатних посад	Посадовий оклад	Посадовий оклад від кількості працюючих					Премія сума	Фонд з/плати на місяць
						за ведення військового обліку	Премії	за дезинфікуючі засоби	Доплата до МЗП
1	Директор	1319	1,00	27200,00	27200,00		70%		0,00	19040,00	46240,00
2	Заступник директора		1,00	23120,00	23120,00		20%		0,00	4624,00	27744,00
3	Головний бухгалтер	1231	1,00	24480,00	24480,00		40%		0,00	9792,00	34272,00
4	Головна медична сестра	1229.5	1,00	14000,00	14000,00		40%		0,00	5600,00	19600,00
5	Статистик медичний	3231	1,00	10000,00	10000,00		10%		0,00	1000,00	11000,00
6	Бухгалтер	3433	2,00	12050,00	24100,00		40%		0,00	9640,00	33740,00
7	Юристконсульт	2429	1,00	13050,00	13050,00		90%		0,00	11745,00	24795,00
8	Прибиральник службових приміщень	9132	1,00	8000,00	8000,00		10%		0,00	800,00	8800,00
9	Інспектор з кадрів	3423	1,00	10450,00	10450,00	2612,50	30%		0,00	3135,00	16197,50
10	Секретар	4115	0,50	8710,00	4355,00		0%		0,00	0,00	4355,00
11	Водій транспортного засобу	8322	1,00	8000,00	8000,00				0,00	0,00	8000,00
12	Інженер з охорони праці	2149.2	1,00	10450,00	10450,00		30%		0,00	3135,00	13585,00
13	Програміст системний	2132.2	0,25	8000,00	2000,00		400%		0,00	8000,00	10000,00
14	Психолог	-	0,25	12000,00	3000,00				0,00	0,00	3000,00
15	Інженер з метрології	2149.2	0,50	8710,00	4355,00		100%		0,00	4355,00	8710,00
РАЗОМ:			13,50	198220,00	186560,00	2612,50	-	0,00	0,00	80866,00	270038,50
Підрозділи
1	Лікар загальної практики-сімейний лікар та педіатр	2221.2	14,00	15000,00	210000,00		70%		0,00	147000,00	357000,00
2	Сестра медична загальної практики-сімейної медицини	3231	40,00	10000,00	400000,00		50%	40000,00	0,00	200000,00	640000,00
3	Лаборанта (медицина)	3221	1,00	10000,00	10000,00		50%	1000,00	0,00	5000,00	16000,00
4	Молодша медична сестра (санітарка)	5132	5,00	8000,00	40000,00		10%	4000,00	0,00	4000,00	48000,00
5	Реєстратор медичний	4222	1,00	8000,00	8000,00		10%		0,00	800,00	8800,00
6	Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків	7129	0,50	8000,00	4000,00		0%		0,00	0,00	4000,00
7	Водій транспортного засобу	8322	4,00	8000,00	32000,00		10%		0,00	3200,00	35200,00
РАЗОМ :			65,50	67000,00	704000,00	0,00	-	45000,00	0,00	360000,00	1109000,00
Всього:			79,00	265220,00	890560,00	2612,50	-	45000,00	0,00	440866,00	1379038,50

1 379 038,50 місячний фонд заробітної плати *12 міс.= 16 548 462,00

890 560,00 матеріальна допомога на оздоровлення

Разом: 17 439 022,00 грн

2.2 Нарахування на заробітну плату 3836,6 тис.грн.;

код рядка 1060

2.3. Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування

(відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення)

2200,0 тис.грн.

Код рядка 1073

Проаналізувавши витрати минулого 2024 року по КЕКВ 2210, які становили 1754,5 тис.грн., здійснено планування на наступні види витрат: господарчі товари, канцтовари, офісне приладдя та устаткування, господарчий інвентар, запчастини для відновлення роботи приладів та автомобілів, медичне обладнання (аналізатори), ГСМ, в т.ч. бензин А-95 та дизпаливо, газ, МШП а також інше поточне придбання , яке може виникнути під час діяльності підприємства з урахуванням коефіцієнта підвищення 1,2

Сума витрат складає 2200,0 тис.грн.

2.4. Медикаменти та перев язувальні матеріали 915,0 тис.грн.

Код рядка 1080

Проаналізувавши фактичні видатки по КЕКВ 2220 за минулий рік, які становили 561,0 тис. грн, здійснено планування витрат на медикаменти , медичні вироби, дез.засоби та засоби індивідуального захисту з урахуванням коефіцієнта підвищення 1,2 Сума витрат складає 915,0 тис.грн.

В т. ч. потреба для безоплатного отримання виробів медичного призначення ( підгузки), згідно постанови КМУ від 03.12.2009р. № 1301 «Про забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» в сумі 215,0   тис.грн.

2.5. Оплата послуг (крім комунальних) 3200,0 тис.грн. Код рядка 1100 Проаналізувавши фактичні видатки по КЕКВ 2240 за минулий рік (які становили 2651,5 тис.грн.) здійснено планування з застосуванням підвищуючого коефіцієнта 1,2 на наступні види витрат, а саме: послуга з надання послуг з вязку, інтернету, послуг з користування медичною інформаційною системою Helsi,послуг по спостеріганню та обслуговуванню установок автоматичної системи пожежної сигналізації, послуг з технічного обслуговування та поточний ремонт електробладнання внутрішніх електромереж, страхування та технічне обслуговування автотранспорту , послуги з охорони, програмного забезпечення, послуги з обслуговування офісної техніки, системи відеоспостереження, послуг з перевірки димових та вентиляційних каналів, утилізації відходів, вивезення твердих та побутових відходів, послуг з перевірки вогнегасників та технічного обслуговування газових систем, Послуги з підготовки спеціалістів газового та теплового господарства, перевірки засобів вимірювальної техніки, банківські послуги, Поточний ремонт приміщень та інші поточні видатки по підприємству. Сума витрат становить 3200,0 тис.грн.

2.6. Соціальне забезпечення ( відшкодування за пільговими рецептами)

275,0 тис.грн.

Код рядка 1140

2.7. Водовідведення та водопостачання 10,0 тис.грн.

код рядка	1122
			План
		Водопостачання та водовідведення	10,0
		Разом:

2.8. Електроенергія 846,0 тис.грн.

код рядка	1123
			План
		Електроенергія	846,0
		Разом:	846,0

Враховуючи планування дохідної частини фінансового плану, планування видаткової частини по енергоносіям розподілено на 1 квартал 2025року.

2.9. Природний газ 946,4 тис.грн.

код рядка	1124
			План
		Природній газ	946,4
		Разом:	946,4

2.11. Інші поточні видатки 30,0 тис.грн.

код рядка	1150
			План
		Пені,штрафи,ПДВ	30,0
		Разом:	30,0

5. Очікувані фінансові результати.

Усього доходів 25482,0 тис.грн.

Усього витрат 29698,0 тис.грн.

Дефіцит 4216,0 тис.грн.

Директор Валентина НОСЕНКО

Головний бухгалтерІгор ЛОБОДА