ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Ігор Лобода |
|
|
Доповідачі:
Ігор Лобода |
|
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XLV |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 24 |
| Дата реєстрації: | 09.12.2024 |
| Проголосовано: | 19.12.2024 15:39:20 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
16
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
4
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 24
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок п’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
грудня 2024 року с. Пришиб
Про зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» на 2024 рік
Керуючись п. 4 самоврядних повноважень статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади, відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України, Пришибська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити зміни до фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» (додається) з профіцитом 2050,2 тис. грн., в дохідній частині 28075,9 тис. грн., та видатковій 26025,7 тис. грн.
- Контроль за виконанням показників фінансового плану КНП «Центру ПМСД Пришибської сільської ради» покласти на директора Носенко В.О.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»
вул. Центральна 29, с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 39750,
E-mail: pmsdprishib@i.ua ЄДРПОУ 40586166
МФО 831019 в ГУДКС у Полтавській області
Пояснювальна записка
щодо змін до фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р» станом на 19 грудня 2024 року
Проведення змін дохідної частини фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»
Проведення змін видаткової частини фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»
- В частині « Видатки » фінансового плану :
- Код рядка 1080 Медикаменти та перев’ язувальні матеріали
За підсумками фінансової діяльності підприємства та додатковою
потребою коштів було роблено зміни до фінансового плану в сторо-
ну збільшення , а саме: 4 квартал - 150000,00
Видаткова частина фінансового плану збільшилась на суму 150 000,00
Директор Валентина НОСЕНКО
Головний бухгалтерІгор ЛОБОДА
| Додаток 2 | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Рішенням Пришибської сільської ради | ||||||||||
| від 21 грудня 2022 року | ||||||||||
| Рік 2024 | Коди | |||||||||
| Назва підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" | за ЄДРПОУ | 40586166 | ||||||||
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | |||||||||
| Територія Україна, Полтавська область | за КОАТУУ | UA53020210000023587 | ||||||||
| Орган державного управління МОЗ | за СПОДУ | 150 | ||||||||
| Галузь Загальна медична практика | за ЗКГНГ | |||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 86.21 | ||||||||
| Одиниця виміру | грн. | |||||||||
| Форма власності Комунальна | ||||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | Стандарти звітності П(с)БОУ | |||||||||
| Місцезнаходження Адреса Полтавська область Кременчуцький район Село Пришиб вулиця Центральна 29 | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||||
| Телефон | ||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Носенко В.О. | ||||||||||
| Додаток 2 | ||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Рішенням Пришибської сільської ради | ||||||||||
| від 21 грудня 2022 року | ||||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік | ||||||||||
| Зі змінами №5 | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | ||||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Фінансовий план підприємства | ||||||||||
| ||||||||||
| Доходи | 28075892,00 | 28075892,00 | 28075892,00 | 7292416,50 | 7056236,50 | 7231522,50 | 6495716,50 | |||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 18578706,00 | 18578706,00 | 18578706,00 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | ||
| Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 18578706,00 | 18578706,00 | 18578706,00 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | ||
| Доходи від надання платних медичних послуг | 1012 | |||||||||
| Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1013 | |||||||||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1020 | 1621000,00 | 1621000,00 | 1621000,00 | 810870,00 | 383550,00 | 252450,00 | 174130,00 | ||
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. | 1021 | 1621000.00 | 1621000.00 | 1621000,00 | 810870,00 | 383550,00 | 252450,00 | 174130,00 | ||
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1023 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | ||
| Доходи на закупівлю обладнання | 1024 | |||||||||
| назва | 1025 | |||||||||
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1030 | 5188186,00 | 5188186,00 | 5188186,00 | 1260970,00 | 1377310,00 | 1683696,00 | 866210,00 | ||
| Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | 1031 | 5188186,00 | 5188186,00 | 5188186,00 | 1260970,00 | 1377310,00 | 1683696,00 | 866210,00 | ||
| Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості | 1032 | |||||||||
| Надходження від надання послуг ПМД іноземцям | 1033 | |||||||||
| Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій | 1034 | |||||||||
| Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1040 | 2800.00 | 2800.00 | 2800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | ||
| дохід від операційної оренди активів | 1041 | 2800.00 | 2800.00 | 2800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | ||
| дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| назва | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Інші доходи: | 1045 | 2525200,00 | 2525200,00 | 2525200,00 | 575200,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | ||
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Добровільні (благодійні) внески | 1047 | 2143000,00 | 2143000,00 | 2143000,00 | 493000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | ||
| Безоплатне отримання оборотних активів | 1048 | 382200,00 | 382200,00 | 382200,00 | 82200,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | ||
| Надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду | 1049 | |||||||||
| Видатки | 26025691,00 | 26025691,00 | 26025691,00 | 7374046,25 | 5970226,25 | 6840612,25 | 5840806,25 | |||
| Заробітна плата | 1050 | 15540250.00 | 15540250.00 | 15540250,00 | 3885062,50 | 3885062,50 | 3885062,50 | 3885062,50 | ||
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 3418855.00 | 3418855.00 | 3418855,00 | 854713,75 | 854713,75 | 854713,75 | 854713,75 | ||
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | 1264500.00 | 1264500.00 | 1264500,00 | 724500,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | ||
| заробітна плата | 1071 | |||||||||
| нарахування на оплату праці | 1072 | |||||||||
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 2210 | 1073 | 1554500,00 | 1554500,00 | 1554500,00 | 724500,00 | 320000,00 | 330000,00 | 180000,00 | ||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | 1080 | 561000,00 | 561000,00 | 561000,00 | 131000,00 | 60000,00 | 160000,00 | 210000,00 | 150000 | |
| Продукти харчування | 1090 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | 1100 | 2591486,00 | 2591486,00 | 2591486,00 | 760000,00 | 280000,00 | 1216486,00 | 335000,00 | ||
| Видатки на відрядження | 1110 | |||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 1624600.00 | 1624600.00 | 1624600,00 | 811770,00 | 384450,00 | 253350,00 | 175030,00 | ||
| оплата теплопостачання | 1121 | |||||||||
| оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 7578,00 | 7578,00 | 7578,00 | 4878,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| оплата електроенергії | 1123 | 669922,00 | 669922,00 | 669922,00 | 225992,00 | 211850,00 | 156850,00 | 75230,00 | ||
| оплата природного газу | 1124 | 947100,00 | 947100,00 | 947100,00 | 580900,00 | 171700,00 | 95600,00 | 98900,00 | ||
| оплата інших енергоносіїв | 1125 | |||||||||
| оплата енергосервісу | 1126 | |||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | |||||||||
| Соціальне забезпечення | 1140 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | 190000,00 | 120000,00 | 140000,00 | 40000,00 | ||
| Інші поточні видатки 2800 | 1150 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 2000,00 | 51000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
| Капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | ||
| предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | ||
| малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | |||||||||
| видатки на охорону праці | 1171 | |||||||||
| назва | 1172 | |||||||||
| Резервний фонд | 1180 | |||||||||
| Усього доходів | 1200 | 28075892,00 | 28075892,00 | 28075892,00 | 7292416,50 | 7056236,50 | 7231522,50 | 6495716,50 | ||
| Усього видатків | 1300 | 26025691,00 | 26025691,00 | 26025691,00 | 7374046,25 | 5970226,25 | 6840612,25 | 5840806,25 | ||
| Фінансовий результат | 1400 | 2050201,00 | 2050201,00 | 2050201,00 | -81629,75 | 1086010,25 | 390910,25 | 654910,25 | ||
| IІ. Розрахунки з бюджетом | ||||||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | |||||||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | |||||||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | |||||||||
| Податкова заборгованість | 2040 | |||||||||
| III. Інвестиційна діяльність | ||||||||||
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | |||||||||
| капітальне будівництво | 3021 | |||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | |||||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | |||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | |||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | |||||||||
| капітальний ремонт | 3026 | |||||||||
| Вартість основних засобів | 3030 | |||||||||
| Амортизація | 3040 | |||||||||
| IV. Фінансова діяльність | ||||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 | |||||||||
| кредити | 4011 | |||||||||
| позики | 4012 | |||||||||
| депозити | 4013 | |||||||||
| Інші надходження | 4020 | |||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 | |||||||||
| кредити | 4031 | |||||||||
| позики | 4032 | |||||||||
| депозити | 4033 | |||||||||
| Інші витрати | 4040 | |||||||||
| V. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||||
| Валова рентабельність | 5010 | |||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | |||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5030 | |||||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | |||||||||
| VІ. Звіт про фінансовий стан | ||||||||||
| Необоротні активи | 6010 | |||||||||
| Оборотні активи | 6020 | |||||||||
| Усього активи | 6030 | |||||||||
| Дебіторська заборгованість | 6040 | |||||||||
| Кредиторська заборгованість | 6050 | |||||||||
| VII. Дані про персонал та оплата праці | ||||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010 | |||||||||
| Керівники | 7011 | |||||||||
| Лікарі | 7012 | |||||||||
| Середній медичний персонал | 7013 | |||||||||
| Молодший медичний персонал | 7014 | |||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7015 | |||||||||
| Допоміжний персонал | 7016 | |||||||||
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | |||||||||
| Керівники | 7021 | |||||||||
| Лікарі | 7022 | |||||||||
| Середній медичний персонал | 7023 | |||||||||
| Молодший медичний персонал | 7024 | |||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7025 | |||||||||
| Допоміжний персонал | 7026 | |||||||||
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | |||||||||
| Керівники | 7031 | |||||||||
| Лікарі | 7032 | |||||||||
| Середній медичний персонал | 7033 | |||||||||
| Молодший медичний персонал | 7034 | |||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7035 | |||||||||
| Допоміжний персонал | 7036 | |||||||||
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | |||||||||
| Керівники | 7041 | |||||||||
| Лікарі | 7042 | |||||||||
| Середній медичний персонал | 7043 | |||||||||
| Молодший медичний персонал | 7044 | |||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7045 | |||||||||
| Допоміжний персонал | 7046 | |||||||||
| Директор | Носенко Валентина Олексіївна | |||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||
| Головний бухгалтер | Лобода Ігор Сергійович | |||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||
| 19 грудня 2024року | ||||||||||