ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Ігор Лобода |
|
|
Доповідач:
Ігор Лобода |
|
| Статус: | Прийнятий вцілому |
|---|---|
| Дата: | 01.11.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3
Про зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради»на 2024 рік.
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від листопада 2024 року с. Пришиб
Про зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради»на 2024 рік
Керуючись ст. 26 п. 4 самоврядних повноважень статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України, з метою здійснення контролю за фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Пришибської територіальної громади, Пришибська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» на 2024 рік(додається) з профіцитом 2200,2 тис. грн., в дохідній частині 28 075,9 тис. грн., та видатковій 25 875,7 тис. грн.
- Контроль за виконанням показників фінансового плану КНП «Центру ПМСД Пришибської сільської ради» покласти на директора Носенко В.О.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
| Додаток 2 | |||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||
| Рішенням Пришибської сільської ради | |||||||||
| від 21 грудня 2022 року | |||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік | |||||||||
| Зі змінами №4 | |||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | |||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансовий план підприємства | |||||||||
|
|||||||||
| Доходи | 28075892,00 | 28075892,00 | 28075892,00 | 7292416,50 | 7056236,50 | 7231522,50 | 6495716,50 | ||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 18578706,00 | 18578706,00 | 18578706,00 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | |
| Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 18578706,00 | 18578706,00 | 18578706,00 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | |
| Доходи від надання платних медичних послуг | 1012 | ||||||||
| Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1013 | ||||||||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1020 | 1621000,00 | 1621000,00 | 1621000,00 | 810870,00 | 383550,00 | 252450,00 | 174130,00 | |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. | 1021 | 1621000.00 | 1621000.00 | 1621000,00 | 810870,00 | 383550,00 | 252450,00 | 174130,00 | |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1023 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | |
| Доходи на закупівлю обладнання | 1024 | ||||||||
| назва | 1025 | ||||||||
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1030 | 5188186,00 | 5188186,00 | 5188186,00 | 1260970,00 | 1377310,00 | 1683696,00 | 866210,00 | |
| Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | 1031 | 5188186,00 | 5188186,00 | 5188186,00 | 1260970,00 | 1377310,00 | 1683696,00 | 866210,00 | |
| Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості | 1032 | ||||||||
| Надходження від надання послуг ПМД іноземцям | 1033 | ||||||||
| Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій | 1034 | ||||||||
| Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1040 | 2800.00 | 2800.00 | 2800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| дохід від операційної оренди активів | 1041 | 2800.00 | 2800.00 | 2800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| назва | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Інші доходи: | 1045 | 2525200,00 | 2525200,00 | 2525200,00 | 575200,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Добровільні (благодійні) внески | 1047 | 2143000,00 | 2143000,00 | 2143000,00 | 493000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| Безоплатне отримання оборотних активів | 1048 | 382200,00 | 382200,00 | 382200,00 | 82200,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| Надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду | 1049 | ||||||||
| Видатки | 25875691,00 | 25875691,00 | 25875691,00 | 7374046,25 | 5970226,25 | 6840612,25 | 5690806,25 | ||
| Заробітна плата | 1050 | 15540250.00 | 15540250.00 | 15540250,00 | 3885062,50 | 3885062,50 | 3885062,50 | 3885062,50 | |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 3418855.00 | 3418855.00 | 3418855,00 | 854713,75 | 854713,75 | 854713,75 | 854713,75 | |
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | 1264500.00 | 1264500.00 | 1264500,00 | 724500,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | |
| заробітна плата | 1071 | ||||||||
| нарахування на оплату праці | 1072 | ||||||||
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 2210 | 1073 | 1554500,00 | 1554500,00 | 1554500,00 | 724500,00 | 320000,00 | 330000,00 | 180000,00 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | 1080 | 311000.00 | 311000.00 | 411000,00 | 131000,00 | 60000,00 | 160000,00 | 60000,00 | |
| Продукти харчування | 1090 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | 1100 | 2591486,00 | 2591486,00 | 2591486,00 | 760000,00 | 280000,00 | 1216486,00 | 335000,00 | |
| Видатки на відрядження | 1110 | ||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 1624600.00 | 1624600.00 | 1624600,00 | 811770,00 | 384450,00 | 253350,00 | 175030,00 | |
| оплата теплопостачання | 1121 | ||||||||
| оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 7578,00 | 7578,00 | 7578,00 | 4878,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| оплата електроенергії | 1123 | 669922,00 | 669922,00 | 669922,00 | 225992,00 | 211850,00 | 156850,00 | 75230,00 | |
| оплата природного газу | 1124 | 947100,00 | 947100,00 | 947100,00 | 580900,00 | 171700,00 | 95600,00 | 98900,00 | |
| оплата інших енергоносіїв | 1125 | ||||||||
| оплата енергосервісу | 1126 | ||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | ||||||||
| Соціальне забезпечення | 1140 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | 190000,00 | 120000,00 | 140000,00 | 40000,00 | |
| Інші поточні видатки 2800 | 1150 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 2000,00 | 51000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | |
| предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | |
| малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | ||||||||
| видатки на охорону праці | 1171 | ||||||||
| назва | 1172 | ||||||||
| Резервний фонд | 1180 | ||||||||
| Усього доходів | 1200 | 28075892,00 | 28075892,00 | 28075892,00 | 7292416,50 | 7056236,50 | 7231522,50 | 6495716,50 | |
| Усього видатків | 1300 | 25875691,00 | 25875691,00 | 25875691,00 | 7374046,25 | 5970226,25 | 6840612,25 | 5690806,25 | |
| Фінансовий результат | 1400 | 2200201,00 | 2200201,00 | 2200201,00 | -81629,75 | 1086010,25 | 390910,25 | 804910,25 | |
| IІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | ||||||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | ||||||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | ||||||||
| Податкова заборгованість | 2040 | ||||||||
| III. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | ||||||||
| капітальне будівництво | 3021 | ||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | ||||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | ||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | ||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | ||||||||
| капітальний ремонт | 3026 | ||||||||
| Вартість основних засобів | 3030 | ||||||||
| Амортизація | 3040 | ||||||||
| IV. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 | ||||||||
| кредити | 4011 | ||||||||
| позики | 4012 | ||||||||
| депозити | 4013 | ||||||||
| Інші надходження | 4020 | ||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 | ||||||||
| кредити | 4031 | ||||||||
| позики | 4032 | ||||||||
| депозити | 4033 | ||||||||
| Інші витрати | 4040 | ||||||||
| V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
| Валова рентабельність | 5010 | ||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | ||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5030 | ||||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | ||||||||
| VІ. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
| Необоротні активи | 6010 | ||||||||
| Оборотні активи | 6020 | ||||||||
| Усього активи | 6030 | ||||||||
| Дебіторська заборгованість | 6040 | ||||||||
| Кредиторська заборгованість | 6050 | ||||||||
| VII. Дані про персонал та оплата праці | |||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010 | ||||||||
| Керівники | 7011 | ||||||||
| Лікарі | 7012 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7013 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7014 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7015 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7016 | ||||||||
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | ||||||||
| Керівники | 7021 | ||||||||
| Лікарі | 7022 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7023 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7024 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7025 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7026 | ||||||||
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | ||||||||
| Керівники | 7031 | ||||||||
| Лікарі | 7032 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7033 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7034 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7035 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7036 | ||||||||
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | ||||||||
| Керівники | 7041 | ||||||||
| Лікарі | 7042 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7043 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7044 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7045 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7046 | ||||||||
| Директор | Носенко Валентина Олексіївна | ||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||
| Головний бухгалтер | Лобода Ігор Сергійович | ||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||
| 12 листопада 2024року | |||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||
| М.П.*** | |||||||||
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»
вул. Центральна 29, с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 39750,
E-mail: pmsdprishib@i.ua ЄДРПОУ 40586166
МФО 831019 в ГУДКС у Полтавській області
Пояснювальна записка
щодо змін до фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р» станом на 12 листопада 2024 року
Проведення змін дохідної частини фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»
- В частині «Доходи» фінансового плану :
- Код рядка 1023 Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках
Було проведено коригування сум доходу з місцевого бюджету згідно довідок фінансування місцевого бюджету та відображено суми додаткового фінансування згідно довідок в сумі 160 000,00 а саме:
1.1.1. Виконавчий комітет Омельницької сільської ради – 60 000,00
Придбання безперебійних джерел живлення
1.1.2. Виконавчий комітет Пришибської сільської ради -100 000,00
Капітальний ремонт приміщень “Центру ПМСД Пришибської с/р” за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Пришиб, вул. Центральна, буд. 17
1.2. Код рядка 1031 Надходження (дохід) з місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)
Було проведено коригування сум доходу з місцевого бюджету за програмою підтримки( крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг ) згідно довідок фінансування місцевого бюджету та відображено суми додаткового фінансування згідно довідок в сумі 205 000,00 а саме:
1.2.1. Виконавчий комітет Піщанської сільської ради – 150000,00
Стимулювання виплат заробітної плати
1.2.2. Виконавчий комітет Пришибської сільської ради –55 000,00
Згідно довідок фінансування місцевого бюджету на виконання вимог постанови КМУ № 1393 від 27.12.2023р. щодо наявності та забеспечення необхідних умов для вільного доступу маломобільних груп населення на проведення наступних робіт:
- Поточний ремонт (облаштування вхідної групи маломобільних груп населення ) у ФАПі Кобилячок
Дохідна частина фінансового плану збільшилась на суму 365 000,00
Проведення змін видаткової частини фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»
- Код рядка 1023 Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках
- В частині « Видатки » фінансового плану :
2.1.Код рядка 1100 Оплата послуг (крім комунальних)
Внесено зміни до фінансового плану згідно довідок про виділення додаткових коштів від місцевих громад для поточного ремонту (облаштування вхідної групи маломобільних груп населення ) у ФАПі Кобилячок у сумі 55 000,00
Виконавчий комітет Пришибської сільської ради в сумі 55 000,00
- Код рядка 1160 Капітальні інвестиціїї
Внесено зміни до фінансового плану згідно довідок про виділення додаткових коштів від місцевих громад для капітального ремонту приміщень “Центру ПМСД Пришибської с/р” за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Пришиб, вул. Центральна, буд. 17 в сумі 100 000,00
Виконавчий комітет Пришибської сільської ради в сумі 100 000,00 - Код рядка 1162 Капітальні інвестиції, зокрема: основні засоби
Внесено зміни до фінансового плану згідно довідок про виділення додаткових коштів від місцевих громад для придбання безперебійних джерел живлення в сумі 60 000,00
Виконавчий комітет Омельницької сільської ради в сумі 60 000,00
Видаткова частина фінансового плану збільшилась на суму 215 000,00
Директор Валентина НОСЕНКО
Головний бухгалтерІгор ЛОБОДА