ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Ігор Лобода |
|
|
Доповідач:
Ігор Лобода |
|
| Статус: | Прийнятий вцілому |
|---|---|
| Дата: | 19.07.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про зміни до фінансово плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Пришибської сільської ради» на 2024 рік.
ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(сорок друга сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
01 серпня 2024 року с. Пришиб
Про зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» на 2024 рік
З метою здійснення контролю за фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади , відповідно до статей 24,78 Господарського кодексу України, керуючись п. 4 самоврядних повноважень статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
- Затвердити зміни до фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради» (додається) з профіцитом 2050,2тис. грн., в дохідній частині 27127,9 тис. грн., та видатковій 25677,7 тис. грн.
- Контроль за виконанням показників фінансового плану КНП «Центру ПМСД Пришибської сільської ради» покласти на директора Носенко В.О.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Сільський голова Валентина ГОРОДЯНКО
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік | |||||||||
| Зі змінами №2 | |||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | |||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фінансовий план підприємства | |||||||||
|
|||||||||
| Доходи | 27127906,00 | 27127906,00 | 27127906,00 | 7292416,50 | 7056236,50 | 6648536,50 | 6130716,50 | ||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 18578706,00 | 18578706,00 | 18578706,00 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | |
| Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 18578706,00 | 18578706,00 | 18578706,00 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | 4644676,50 | |
| Доходи від надання платних медичних послуг | 1012 | ||||||||
| Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1013 | ||||||||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: | 1020 | 1621000,00 | 1621000,00 | 1621000,00 | 810870,00 | 383550,00 | 252450,00 | 174130,00 | |
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн. | 1021 | 1621000.00 | 1621000.00 | 1621000,00 | 810870,00 | 383550,00 | 252450,00 | 174130,00 | |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1022 | ||||||||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1023 | ||||||||
| Доходи на закупівлю обладнання | 1024 | ||||||||
| назва | 1025 | ||||||||
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1030 | 4400200,00 | 4400200,00 | 4400200,00 | 1260970,00 | 1377310,00 | 1100710,00 | 661210,00 | |
| Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) | 1031 | 4400200,00 | 4400200,00 | 4400200,00 | 1260970,00 | 1377310,00 | 1100710,00 | 661210,00 | |
| Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості | 1032 | ||||||||
| Надходження від надання послуг ПМД іноземцям | 1033 | ||||||||
| Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій | 1034 | ||||||||
| Інші операційні доходи, у т.ч.: | 1040 | 2800.00 | 2800.00 | 2800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| дохід від операційної оренди активів | 1041 | 2800.00 | 2800.00 | 2800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| дохід від реалізації оборотних і необоротних активів | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| назва | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Інші доходи: | 1045 | 2525200,00 | 2525200,00 | 2525200,00 | 575200,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) | 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Добровільні (благодійні) внески | 1047 | 2143000,00 | 2143000,00 | 2143000,00 | 493000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| Безоплатне отримання оборотних активів | 1048 | 382200,00 | 382200,00 | 382200,00 | 82200,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| Надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду | 1049 | ||||||||
| Видатки | 25077705,00 | 25077705,00 | 25077705,00 | 7374046,25 | 5970226,25 | 6257626,25 | 5475806,25 | ||
| Заробітна плата | 1050 | 15540250.00 | 15540250.00 | 15540250,00 | 3885062,50 | 3885062,50 | 3885062,50 | 3885062,50 | |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 3418855.00 | 3418855.00 | 3418855,00 | 854713,75 | 854713,75 | 854713,75 | 854713,75 | |
| Адміністративні витрати, зокрема: | 1070 | 1264500.00 | 1264500.00 | 1264500,00 | 724500,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | |
| заробітна плата | 1071 | ||||||||
| нарахування на оплату праці | 1072 | ||||||||
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 2210 | 1073 | 1554500,00 | 1554500,00 | 1554500,00 | 724500,00 | 320000,00 | 330000,00 | 180000,00 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 | 1080 | 311000.00 | 311000.00 | 411000,00 | 131000,00 | 60000,00 | 160000,00 | 60000,00 | |
| Продукти харчування | 1090 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) 2240 | 1100 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1953500,00 | 760000,00 | 280000,00 | 633500,00 | 280000,00 | |
| Видатки на відрядження | 1110 | ||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 1624600.00 | 1624600.00 | 1624600,00 | 811770,00 | 384450,00 | 253350,00 | 175030,00 | |
| оплата теплопостачання | 1121 | ||||||||
| оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 7578,00 | 7578,00 | 7578,00 | 4878,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| оплата електроенергії | 1123 | 669922,00 | 669922,00 | 669922,00 | 225992,00 | 211850,00 | 156850,00 | 75230,00 | |
| оплата природного газу | 1124 | 947100,00 | 947100,00 | 947100,00 | 580900,00 | 171700,00 | 95600,00 | 98900,00 | |
| оплата інших енергоносіїв | 1125 | ||||||||
| оплата енергосервісу | 1126 | ||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | ||||||||
| Соціальне забезпечення | 1140 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | 190000,00 | 120000,00 | 140000,00 | 40000,00 | |
| Інші поточні видатки 2800 | 1150 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 2000,00 | 51000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Капітальні інвестиції, зокрема: | 1160 | ||||||||
| предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1161 | ||||||||
| основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1162 | ||||||||
| малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) | 1163 | ||||||||
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | ||||||||
| видатки на охорону праці | 1171 | ||||||||
| назва | 1172 | ||||||||
| Резервний фонд | 1180 | ||||||||
| Усього доходів | 1200 | 27127906,00 | 27127906,00 | 27127906,00 | 7292416,50 | 7056236,50 | 6648536,50 | 6130716,50 | |
| Усього видатків | 1300 | 25077705,00 | 25077705,00 | 25077705,00 | 7374046,25 | 5970226,25 | 6257626,25 | 5475806,25 | |
| Фінансовий результат | 1400 | 2050201,00 | 2050201,00 | 2050201,00 | -81629,75 | 1086010,25 | 390910,25 | 654910,25 | |
| IІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | ||||||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | ||||||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | ||||||||
| Податкова заборгованість | 2040 | ||||||||
| III. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | ||||||||
| капітальне будівництво | 3021 | ||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | ||||||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | ||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | ||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3025 | ||||||||
| капітальний ремонт | 3026 | ||||||||
| Вартість основних засобів | 3030 | ||||||||
| Амортизація | 3040 | ||||||||
| IV. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 | ||||||||
| кредити | 4011 | ||||||||
| позики | 4012 | ||||||||
| депозити | 4013 | ||||||||
| Інші надходження | 4020 | ||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 | ||||||||
| кредити | 4031 | ||||||||
| позики | 4032 | ||||||||
| депозити | 4033 | ||||||||
| Інші витрати | 4040 | ||||||||
| V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
| Валова рентабельність | 5010 | ||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | ||||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5030 | ||||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5040 | ||||||||
| VІ. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
| Необоротні активи | 6010 | ||||||||
| Оборотні активи | 6020 | ||||||||
| Усього активи | 6030 | ||||||||
| Дебіторська заборгованість | 6040 | ||||||||
| Кредиторська заборгованість | 6050 | ||||||||
| VII. Дані про персонал та оплата праці | |||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010 | ||||||||
| Керівники | 7011 | ||||||||
| Лікарі | 7012 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7013 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7014 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7015 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7016 | ||||||||
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | ||||||||
| Керівники | 7021 | ||||||||
| Лікарі | 7022 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7023 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7024 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7025 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7026 | ||||||||
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | ||||||||
| Керівники | 7031 | ||||||||
| Лікарі | 7032 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7033 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7034 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7035 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7036 | ||||||||
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: | 7040 | ||||||||
| Керівники | 7041 | ||||||||
| Лікарі | 7042 | ||||||||
| Середній медичний персонал | 7043 | ||||||||
| Молодший медичний персонал | 7044 | ||||||||
| Адміністративно-управлінський персонал | 7045 | ||||||||
| Допоміжний персонал | 7046 | ||||||||
| Директор | Носенко Валентина Олексіївна | ||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||
| Головний бухгалтер | Лобода Ігор Сергійович | ||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||
| 01 серпня 2024року | |||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||
| М.П.*** | |||||||||
| ПРИШИБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» вул. Центральна 29, с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області, 39750, E-mail: pmsdprishib@i.ua ЄДРПОУ 40586166 МФО 831019 в ГУДКС у Полтавській області Пояснювальна записка щодо змін до фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р» станом на липня 2024 рік Проведення змін дохідної частини фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»
1.1. Код рядка 1031 Надходження (дохід) з місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) Було проведено коригування сум доходу з місцевого бюджету за програмою підтримки( крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг ) згідно довідок фінансування місцевого бюджету на виконання вимог постанови КМУ № 1393 від 27.12.2023р. щодо наявності та забеспечення необхідних умов для вільного доступу маломобільних груп населення на проведення наступних робіт:
Виконавчий комітет Пришибської сільської ради – 353 500,00 3 квартал -353 500,00 Дохідна частина фінансового плану збільшилась на суму 353 500,00 Проведення змін видаткової частини фінансового плану КНП «Центр ПМСД Пришибської с/р»
Видаткова частина фінансового плану збільшилась на суму 653 500,00 Директор Валентина НОСЕНКО Головний бухгалтерІгор ЛОБОДА |
|||||||||